开元棋牌- 开元棋牌官方网站- APP下载银华永丰债券型证券投资基金分红公告
2025-09-23开元棋牌,开元棋牌官方网站,开元棋牌APP下载
银华永丰债券型证券投资基金发布2025年度第二次分红公告,收益分配基准日为2025年9月16日,截止基准日基金份额净值为1.0431,基金可供分配利润为109,362,368.64元。本次分红方案为0.150元/10份基金份额。权益登记日为2025年9月24日,除息日为2025年9月24日,现金红利发放日为2025年9月25日。分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年9月25日从基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2025年9月24日的份额净值进行计算,并于2025年9月25日将份额计入其基金账户。