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　　中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

　　硕士，曾任华彩咨询集团咨询顾问，上海空间电源研究所（航天811所）投资主管，浙商证券股份有限公司行业研究员，平安资产管理有限责任公司投资经理；自2021年10月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年11月起任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理；自2023年07月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

　　四季度市场呈现震荡，上证综指本报告期上涨2.22%，深证综指下跌0.01%。目前本产品集中在科技板块，会做一些轮动，本报告期间依然保持对算力的重点持仓，大幅加仓了航天，调整了机器人持仓。从基本面上来看，AI已经成为新一轮的科技变革，且比过去几次科技进步都要更大，对算力的需求可以看到2030年，持续性明显提升，应用端开始爆发，最大的市场可能就是机器人，我们持续关注，此外，国内外商业航天发生了较大变化，进入奇点时刻。本产品通过在成长板块中轮动，力争获取超额回报。

　　本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国匠心成长混合A为9.66%，富国匠心成长混合C为9.50%；同期业绩比较基准收益率情况：富国匠心成长混合A为-0.66%，富国匠心成长混合C为-0.66%。

　　本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

　　中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

　　以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

　　投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金（不区分份额）层面数据。

　　关于富国匠心成长混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

　　本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本基金的特有风险包括：1、本基金为混合型基金，股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

　　本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。

　　本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

　　本基金投资股票期权，股票期权投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险等

　　本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。

　　1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

　　2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。

　　3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

　　本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

　　基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险，具体包括：公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

　　为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。查看更多